Gestión de Cobros: Remesas en Facturaplus
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Con esta opción se podrá llevar el control sobre las remesas de recibos. Las remesas de recibos no son más que grupos de recibos que se destinan a una cuenta de un banco para contabilizarse.
Al acceder
a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:
Disponemos
de un nuevo botón, que cambiará el Estado de la remesa, Si cambiamos el estado
de una remesa ya contabilizada, no se borrará el asiento contable de Contaplus,
ni tampoco los movimientos de pago de recibos generados al remesar.
En la
pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:
-
Cta. Remesas.- Código de la cuenta de
remesas a la que se destinarán los recibos que en ella se contienen.
-
Fecha.- Fecha con la que se efectuará
la remesa. Debe saber que por defecto esta fecha es extraída del reloj interno
de su ordenador. Podrá aceptar esta fecha o modificarla a su gusto.
-
Fecha Vcto. Inicial.- Fecha inicial
desde la cual se desea que se realice la extracción de recibos que pasarán a la
remesa.
-
Fecha Vcto. Final.- Fecha en la que se
detendrá el proceso de extracción de información.
La
extracción de los recibos se efectúa dependiendo de la fecha de vencimiento de
cada uno.
En ese
momento, aparecerá una pantalla para la selección de las condiciones que serán
solicitadas para la remesa. En ella aparecerán los siguientes campos:
Tipo Remesa.- Serie A o B para llevar una diferenciación en
las remesas, al igual que en las facturas.
Recibos a incluir:
- Serie A
- Serie B
- Todos
Estas tres
opciones son excluyentes. Deberá elegir entre una de ellas.
Realizado
esto, el programa mostrará todos los recibos encontrados que cumplan las
condiciones requeridas. Será necesario que los recibos se encuentren Emitidos o
Devueltos para que aparezcan en la remesa. El hecho de remesar un recibo implica
el pago automático del mismo y la generación de su movimiento en la tabla de
Pagos y Devoluciones. Si el recibo es devuelto por algún motivo, la devolución
deberá introducirse por la pantalla de Pagos y Devoluciones, de este modo el
recibo quedará como Devuelto y podrá volver a remesarse.
En ese
momento, podrá visualizarse el contenido de otros dos campos que anteriormente
no contenían ningún valor:
Nº
Remesa.- Número que el programa asignará automáticamente. No es accesible al
usuario.
Total
Remesa.- Suma de los importes totales de los recibos incluidos en la remesa.
Tampoco es accesible.
Independientemente de que aparezcan o no recibos cumpliendo los requisitos
solicitados, podrán añadirse otros, mediante la opción Añadir.
En la
pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:
En ella
sólo se podrá acceder al campo Nº de Recibo para introducir el número de un
recibo ya existente.
En la
pantalla de remesas disponemos tambien de un nuevo botón que define los
parámetros necesarios para la creación de un fichero que contenga los datos de
la remesa de recibos; este fichero podrá llevarse a soporte magnético para su
entrega en la entidad bancaria.
En la esta pantalla se observan los siguientes campos:
-
Entidad Receptora.- Código de la
entidad a la cual se ingresa la remesa de recibos. Por defecto aparece el código
que se introdujo en la carpeta Recibos del apartado Personalización de la opción
Entorno del Sistema del menú Util.
-
Agencia.- Código de la agencia a la
cual se ingresa la remesa de recibos. Por defecto aparece el código que se
introdujo en la carpeta Recibos del apartado Personalización de la opción
Entorno del Sistema del menú Útil.
-
Nº Remesa.- Como su propio nombre
indica aquí se identificará el numero de la remesa. Su introducción es
automática, apareciendo el número de remesa sobre el que se estuviera
posicionado en el momento de pulsar el botón de esta opción.
-
Cuenta Remesas.- Código de la cuenta
de esta remesa. No es un campo accesible al usuario y su introducción se efectúa
automáticamente por el programa.
-
Fecha de cargo.- Fecha a la que se
cargarán los recibos en el banco.
-
Total Remesa.- Campo informativo que
nos muestra la cuantía total de la remesa. También es extraído por el programa.
-
Pasar remesa/s a EUROCASH-BCH.-
Marcando esta opción aseguramos que se exporte esta remesa al apartado EUROCASH
del menú Facturación.
-
Fichero.- Este campo será el encargado
de contener el camino y el nombre del fichero generado. El formato es idéntico
al utilizado en los listados, cuando deseamos exportar la información del
listado a un fichero de texto. (Por ejemplo A:Remesa1.txt).
-
Incluir Nº de serie en recibos.- Si se
marca esta opción, aparecerá la serie además del número del recibo.
-
Agrupar por fechas de Vctos. de
Recibos.- Si se marca esta opción, agrupará los recibos dentro de la remesa por
sus fechas de vencimientos. Los recibos se cargarán en el banco cada uno en su
fecha de vcto.. En este caso no tendrá ningún efecto la fecha de cargo, puesto
que habrá más de una, tantas como vctos. distintos en los recibos.
Norma 32.-
Introduciremos los siguientes campos:
-
Código I.N.E. .- Número de nueve
dígitos de los cuales, los dos primeros pertenecerán al código de provincia de
la plaza de libramiento. Los tres siguientes pertenecerán al municipio, los dos
posteriores corresponderán a la entidad colectiva y los dos últimos a la entidad
singular, suministrándolo la entidad bancaria.
-
Entidad Receptora.- Código de la
entidad a la cual se ingresa la remesa de recibos. Por defecto aparece el código
que se introdujo en la carpeta Recibos del apartado Personalización de la opción
Entorno del Sistema del menú Util.
-
Agencia.- Código de la agencia a la
cual se ingresa la remesa de recibos. Por defecto aparece el código que se
introdujo en la carpeta Recibos del apartado Personalización de la opción
Entorno del Sistema del menú Útil.
-
Desde Remesa.- Remesa inicial desde la
cual se desea realizar el proceso.
-
Hasta Remesa.- Remesa final hasta la
cual se detendrá el proceso de extracción de información.
-
Id. Cuenta Cedente.- Código
identificativo bajo el que se recoge la situación de una línea de descuento de
efectos o recibos, suministrándolo la entidad bancaria.
-
Total Remesa.- Campo informativo que
nos muestra la cuantía total de la remesa. También es extraído por el programa.
-
Pasar remesa/s a EUROCASH-BCH.-
Marcando esta opción aseguramos que se exporte esta remesa/s al apartado
EUROCASH del menú Facturación.
-
Fichero.- Este campo será el encargado
de contener el camino y el nombre del fichero generado.El formato es idéntico al
utilizado en los listados, cuando deseamos exportar la información del listado a
un fichero de texto. (Por ejemplo A:Remesa 2.txt).
-
Incluir Nº de serie en recibos.- Si se
marca esta opción, aparecerá la serie además del número del recibo.
Norma 58.-
Introduciremos los siguientes campos:
Código
I.N.E..- Número de nueve dígitos de los cuales, los dos primeros pertenecerán al
código de provincia de la plaza de libramiento. Los tres siguientes pertenecerán
al municipio, los dos posteriores corresponderán a la entidad colectiva y los
dos últimos a la entidad singular, suministrándolo la entidad bancaria.
Entidad
Receptora.- Código de la entidad a la cual se ingresa la remesa de recibos. Por
defecto aparece el código que se introdujo en la carpeta Recibos del apartado
Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Útil.
Agencia.-
Código de la agencia a la cual se ingresa la remesa de recibos. Por defecto
aparece el código que se introdujo en la carpeta Recibos del apartado
Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Útil.
Nº
Remesa.- Como su propio nombre indica aquí se identificará el numero de la
remesa. Su introducción es automática, apareciendo el número de remesa sobre el
que se estuviera posicionado en el momento de pulsar el botón de esta opción.
Cuenta Rem..-
Código de la cuenta de esta remesa. No es un campo accesible al usuario y su
introducción se efectúa automáticamente por el programa.
Total
Remesa.- Campo informativo que nos muestra la cuantía total de la remesa.
También es extraído por el programa.
Pasar
remesa/s a EUROCASH-BCH.- Marcando esta opción aseguramos que se exporte esta
remesa/s al apartado EUROCASH del menú Facturación.
Fichero.-
Este campo será el encargado de contener el camino y el nombre del fichero
generado. El formato es idéntico al utilizado en los listados, cuando deseamos
exportar la información del listado a un fichero de texto. (Por ejemplo A:Remesa
3.txt).
Incluir Nº
de serie en recibos.- Si se marca esta opción, aparecerá la serie además del
número del recibo.
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