2. Menú Sistema

2.1.2. Divisas

• La ventana de introducción de datos contiene los siguientes campos:

• Código.- Campo alfanumérico de tres dígitos para la identificación de la divisa.

• Nombre.- Identificación de la divisa.

• Fecha Actualización.- Última fecha de actualización del valor de la divisa.

• Valor en Ptas..- Valor en pesetas de la divisa. Contiene posibilidad de incluir hasta tres decimales.

• Valor de un Euro en divisas.- Para visualizar correctamente los importes en Euros en todas las tablas de facturación, informes y estadísticas, deberemos introducir en cada divisa el valor de un Euro.

• Precios unitarios.- Este campo es configurable en el número de dígitos enteros y decimales del precio unitario.

• Nº dígitos enteros. Hasta 10 posiciones enteras.

• Nº dígitos decimales. Máximo 3 posiciones dec.

• Resultados.- En este campo configuraremos el número de dígitos enteros y decimales de los resultados en divisas.

• Nº dígitos enteros. Hasta 12 posiciones enteras.

• Nº dígitos decimales. Máximo 3 posiciones dec.

• Selección de la bandera.- Elegiremos la bandera correspondiente a la nacionalidad de la divisa.

2.1.3. Formas De Pago

En la ventana de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Código.- Código alfanumérico de dos dígitos para la forma de pago.

Descripción.- Nombre de la forma de pago.

Tipo Aplazamiento.- Este campo también es configurable, el aplazamiento del pago puede ser:

Importe fijo: Se imputará una cantidad fija a pagar en diferentes plazos hasta la

finalización de la deuda, en este caso debemos poner

Importe aplazado: Es el importe fijo que aparecerá en cada recibo generado.

Días aplazamiento: A partir de este campo generaremos la fecha de vencimiento del recibo, teniendo el programa en cuenta automáticamente el/los día/s de pago del cliente.

Importe porcentual: Se imputarán uno o varios porcentajes sobre la cantidad total a pagar en diferentes plazos hasta llegar al 100% de la deuda. Entonces nos pedirá hasta cinco porcentajes de aplazamiento junto con sus respectivos días de aplazamiento, para calcular el vencimiento de los recibos.

Pagos a plazos: Se imputará un importe fraccionado del importe total de la factura, dependiendo del número de plazos introducidos. Lo utilizaremos cuando necesitemos más de 5 aplazamientos. En este caso nos pedirá:

• Nº de plazos: Número de plazos en que se quiere fraccionar al pago (nº de recibos que se generarán).

• Días aplazamiento: A partir de este campo generaremos la fecha de vencimiento de los recibos

Recibos por defecto.- Cuando la forma de pago genere recibo, podremos indicar si queremos que el/los recibos que genere se creen como Pagados o Emitidos por defecto. En el caso de ser emitidos, podremos marcar la opción

Pagado al Vcto.- cuando el recibo supere su fecha de vencimiento se pondrá automáticamente como pagado, se actualizará el Riesgo del Cliente y se generará un movimiento en el fichero de vencimientos que se utilizará para contabilizar el pago del recibo.

Subcuenta Cobro.- Subcuenta de caja o banco a la que se dirigirá el asiento de contado para el pago de la factura.

Meses Completos.- Se realizará cuando se marque esta opción y los días de aplazamiento sean múltiplos de 30. Los aplazamientos se calcularán por meses en lugar de por días.

Ejemplo

Para una forma de pago con 2 vencimientos a 30 y 60 días. Se introduce un código para esta forma de pago y una descripción. Se elige "Importe porcentual" en el campo Tipo de Aplazamiento. A continuación se introducen los porcentajes de aplazamiento y los días aplazados. Se podrá poner un primer porcentaje del 50, y sobre el primer plazo de días introduciremos 30. Posteriormente, en el segundo porcentaje introduciremos otro 50 para concluir el 100% de la factura y en el segundo plazo de días introduciremos 60.

Esto quiere decir que si se realiza una factura de 100.000 ptas. con fecha 27/3/96 con esta forma de pago, se generarán dos recibos: uno con fecha 284/96 por 50.000 ptas. (50% del total) y un último con fecha 28/5/96 por 50.000 ptas. (50% restante)

Si en los porcentajes se hubiera puesto un 40 y un 60, los importes de los vencimientos hubieran sido de 40.000 y 60.000.

Si en este mismo caso se hubiera puesto un "importe fijo" de 8.000 ptas. con unos días aplazados de 10, generaría recibos cada 10 días por 8.000 ptas., hasta finalizar la deuda de 100.000 ptas. (en este caso los 12 primeros recibos serían de 8.000 ptas. y el último recibo de 4.000, ya que es la cantidad que falta para solventar la deuda).

2.1.4. Provincias

La ventana de introducción de datos para provincias contendrá los siguientes campos:

• Código Provincia.- Código alfanumérico identificativo de la provincia compuesto por cuatro dígitos. Ejemplo: Madrid, ES28.

• Provincia.- Descripción de la provincia.

• Código Zona.- Código alfanumérico de tres dígitos para la agrupación de las provincias. Por defecto, aparecen agrupadas por Comunidades Autónomas.

• Zona.- Descripción de la Comunidad Autónoma a la que pertenece la provincia.

2.1.5. Zonas

La ventana de introducción de datos contiene los siguientes campos:

• Código Zona.- Campo alfanumérico de tres dígitos para la identificación de la zona o la Comunidad Autónoma.

• Zona.- Identificación de la zona o de la Comunidad Autónoma.

2.1.6. Familias

Este apartado trata de las diferentes familias en las que se agruparán los artículos.

La ventana de introducción de datos aparecerá dividida en cuatro carpetas:

• Datos Generales

• Clientes

• Agentes

• Proveedores

DATOS GENERALES

• Código Familia.- Código identificativo de la familia compuesto por cinco dígitos alfanuméricos.

• Familia.- Descripción de la familia.

• Datos definibles.- Son las características que van a estar asociadas a los artículos de la familia.

CLIENTES

• Cliente.- Se introducirá el código del cliente al que queremos aplicar el precio o el descuento para esta familia de productos.

• Divisa.- Divisa con la que se facturará a este cliente en todos los productos de esta familia.

• Periodo de Validez.- Pondremos un rango de fechas , en el cual tendrá validez la situación atípica que definamos.

• Precio.- El campo precio permite variar entre:

• Fijo: el precio introducido será el aplicado al realizar ventas de artículos de esta familia, al cliente indicado.

• Lineal: calculará el nuevo precio del artículo (de esta familia) sumando la cantidad que introduzcamos a continuación.

• Porcentual: el % que introduzcamos a continuación y el precio que figura en la ficha del artículo (de esta familia), se utilizará para calcular el precio que se aplicará en las ventas de los productos de esa familia al cliente que tengamos definido.

• Dto..- Aparecerán las mismas posibilidades que para el grupo Precio.

AGENTES

La pantalla que aparecerá contendrá los siguientes campos:

• Código del Agente.- Código del agente al que deseemos modificar la comisión para cada familia de productos.

• Periodo de Validez.- Pondremos un rango de fechas , en el cual tendrá validez la situación atípica que definamos.

• Comisión.- Permitirá introducir una comisión fija para este agente o una variación lineal o porcentual de la comisión que ese agente tiene asignada por defecto.

PROVEEDORES

La pantalla que aparecerá contendrá los siguientes campos:

• Proveedor.- Se introducirá el código del proveedor al que queremos modificar el precio o el descuento para esta familia de productos.

• Periodo de Validez.- Pondremos un rango de fechas , en el cual tendrá validez la situación atípica que definamos.

• Precio.- El campo precio permite variar entre:

• Fijo: el precio introducido será el aplicado al realizar compras de artículos de esta familia, al proveedor indicado.

• Lineal: calculará el nuevo precio del artículo (de esta familia) sumando la cantidad que introduzcamos a continuación.

• Porcentual: el % que introduzcamos a continuación y el precio que figura en la ficha del artículo (de esta familia), variará el precio del artículo en ese porcentaje introducido, al realizar las compras a ese proveedor.

2.1.7. Rappels

En la ventana de introducción de datos aparecerán los siguientes campos.

2.1.8. Grupos De Venta

La ventana de introducción de datos contiene los siguientes campos: