Menú Inventario: Gestión Inventario
Gestión inventario
En
esta opción se muestran todos los campos que componen los activos fijos de un
inventario, los cuales deberán ser añadidos.
Número Inventario.- Código alfanumérico para la identificación de un activo fijo determinado. Aparecerá por defecto en blanco y no puede omitirse.
Código
de Ubicación.- Código de localización y situación del activo fijo de diez
caracteres. Debe contener obligatoriamente información.
Código Naturaleza.- Hace referencia a la descripción del activo fijo. De diez caracteres alfanuméricos. Obligatorio.
Fecha Compra.- Fecha de adquisición del activo fijo. Aparece en este campo por defecto la fecha actual del sistema, y al dar un valor determinado, es tomado automáticamente por el campo "Fecha inicio amortización".
Fecha Inicio Amortización.- Este campo, identifica la fecha en la cual queremos realizar la primera amortización. Por defecto, aparece la fecha de compra.
Grupo de Amortización.- Código del Grupo de amortización al que se asocia este activo fijo. No permite pasar al siguiente campo si no se ha introducido información.
Subcuenta amortización.- Es el código de la subcuenta del grupo 28 que el programa utilizará para realizar las amortizaciones automáticas. Sus tres primeros dígitos corresponden a la cuenta de amortización menor asociada a ese grupo. Permitirá tantos dígitos como nivel de desglose tenga configurada la empresa.
Subcuenta dotación.- Código de la subcuenta de dotación del grupo 68 asociada a la cuenta de amortización definida en el campo anterior. El programa utilizará esta cuenta para realizar los asientos de amortización automáticos. Permitirá tantos dígitos como nivel de desglose tenga configurada la empresa.
Concepto.- Usualmente se utiliza para introducir la descripción de la factura.
Importe de
la compra.- Valor de la compra del activo.
Número de factura.- Codificación de la factura. Permite hasta diez caracteres alfanuméricos.
Documento.- Conjunto de seis caracteres alfanuméricos que pueden ser utilizados para referenciar el activo. Su función es meramente informativa y su valor puede omitirse.
Subcuenta del Proveedor.- Código de la subcuenta del Proveedor al que le adquirió el activo. Puede dejarlo en blanco, pero no permite datos que no se encuentre previamente introducidos en la correspondiente tabla.
Fecha de baja.- Fecha en la que procedemos a dar de baja a cualquier elemento del activo. A partir del momento en que le demos de baja, dejará de formar parte de los asientos de las amortizaciones, aunque esté dentro de las fechas y números de inventario en que realicemos la opción de amortizaciones.
Causa de baja.- Dos caracteres alfanuméricos que determinen la causa de baja del activo. Es necesario que este campo contenga algún valor si la fecha de baja es distinta de blanco.
Porcentaje de amortización.- Tanto por ciento de amortización que aplicaremos al activo. Vendrá dado por la cuenta de amortización que hayamos elegido anteriormente.
Periodo en meses.- Información sobre cada cuanto tiempo desea el usuario que se produzca el asiento de amortización del activo. Valor introducido en meses.
Campos
automáticos.- Importe amortizado
Cuantía
que llevamos amortizada. Inicialmente tendrá valor igual a cero, pero se irá
actualizando a medida que realicemos las amortizaciones.
Fecha última amortización.- En principio, aparecerá en blanco y el programa irá actualizando su valor a medida que realicemos las amortizaciones. Solamente la rellenaremos en el caso de introducir un bien que ya hayamos amortizado anteriormente en parte.
Fecha fin de amortización.- Fecha en la que se completa la amortización. Aparece por defecto en blanco y coincide con la fecha de última amortización en el momento en que el activo se amortice completamente.
Podrán asignarse al activo departamentos y proyectos para cuando se envíe el proceso de amortización se creen asientos con estructura analítica
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