Menú Financiera: Enlace Bancario en Contaplus
Enlace bancario
Actualmente hay dos entidades bancarias que disponen de este paquete conjunto, son BANKINTER y BANCO CENTRAL HISPANO. Mediante su programa EUROCASH
La banca On-Line ha avanzado mucho y su eficiencia esta en que estemos permanentemente conectados con el banco a través de líneas dedicadas.
Bankinter pagos
La
opción de menú Bankinter Pagos recoge una tabla con todas las opciones
necesarias para trabajar con los pagos que se van realizando.
Los campos
que contiene son los siguientes:
Generación.- El campo G puede presentar dos posibilidades, estar seleccionado o no estarlo. Cuando un pago presenta una cruz verde en Windows, indica que está preparado para ser generado, de modo que cuando se lance la opción de Generación, aquellos registros que estén seleccionados, pasaran a formar parte de los ficheros de enlace, para que posteriormente Nexo realice la transmisión.
Número de Operación.- Número correlativo de aparición automática que Contaplus va asignando a cada pago.
Tipo de
Operación.- La descripción completa en Windows recoge información sobre el tipo
de operación al que hace referencia. Se pueden realizar operaciones de pago de
cuatro tipos.
T.- TRANSFERENCIAS
C.- CHEQUES BANCARIOS
N. - NOMINAS
P. - PAGARES
Envíos realizados.- Indica el número de veces que el pago ha sido generado.
Estado de la Operación.- Indica en que estado actual, se encuentra un pago determinado, y al igual que el caso anterior, existen tres posibilidades.
Concepto.- El Concepto corresponde a la descripción que llevara asociada un pago.
Fecha de Envío.- La Fecha de Envío es la fecha en la que se crea el fichero. La importancia de esta fecha se atribuye únicamente a los ficheros que el cliente no procese por medio de Nexo, sino que directamente entregue en la sucursal, por medio de soporte magnético.
Fecha de Emisión.- Corresponde con la fecha en la cual el cliente quiere que se realice la operación. De igual modo que la fecha anterior, solo será operativa para los pagos que se entreguen en soporte magnético en una sucursal.
Fecha de Referencia.- Esta fecha está relacionada con la fecha documental de cada pago, factura, etc. Sólo es aplicable para los pagos de tipo Transferencia y Cheque Bancario.
Fecha de
Vencimiento.- Los pagarés llevan implícita una fecha de vencimiento que se
ajusta en este campo.
Una vez explicados cada uno de los componentes de la tabla nos adentramos a continuación en la explicación del funcionamiento de cada una de las opciones de la barra de botones para Windows.
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Marca/Desmarca para Generar |
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Marca/Desmarca por Grupo |
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Modificar |
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Eliminar |
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Localizar |
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Generar ficheros CBS |
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Respuesta de Nexo |
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Ver
asiento enlazado |
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Salir |
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Refresco |
Seleccionar (marcar y desmarcar). - La selección sólo es posible realizarla en aquellos registros que presenten el estado Pendiente y que cumplan las condiciones de generación.
Grupos.- Permite controlar el estado de generación de los pagos de modo agrupado. Podemos seleccionar o quitar la selección ( Marcar - Desmarcar ), a los registros por cinco procedimientos.
- Todos
- Transferencias
- Cheques
- Nóminas
- Pagarés
Modificar.- Nos permite cambiar el estado de un pago para generarse de nuevo, es decir, del estado Terminado al estado Pendiente. Además permite realizar modificaciones de última hora en un determinado pago que esté pendiente.
Eliminar.- Un pago puede ser eliminado de la tabla por dos motivos.
Localizar.- Busca registros en la tabla por dos conceptos, de manera que la tabla queda ordenada por el tipo de búsqueda que se haya realizado.
Asiento.- Todos los pagos tienen asociado un asiento, que es su motor de origen, desde el cual fueron creados, para ver el asiento asociado basta con pulsar este botón.
Generar Ficheros.- Realiza la generación de los ficheros de enlace entre Contaplus y Nexo. Los pagos que presenten un asterisco o una cruz verde en Windows en el campo G pasarán a los ficheros de enlace para que Nexo reciba y envíe la información a Bankinter. Una vez terminada esta opción el campo Estado cambia su Código de pendiente a generado.
Respuesta de Generación.- Los pagos que presentan el estado generado, deben avanzar en el proceso hasta que presenten el estado terminado, para ello debemos ejecutar está opción.
Salir.- Permite abandonar la tabla de pagos y volver al menú.
Tiempo de
refresco automático.- Da do que en la versión Windows podemos tener la ventana
de gestión de Asientos y la de pagos abiertas a la vez, dispondremos de un
sistema que permite automáticamente la tabla de pagos para que se actualice
según las operaciones que se vayan realizando desde los asientos.
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