Menú Financiera: Vencimientos en Contaplus
Vencimientos
Esta
opción permite tener un control de pagos y cobros a realizar en unas fechas
predeterminadas, obteniendo unos listados del estado de los recursos financieros
que pueden resultar de gran interés para la toma de decisiones a corto y medio
plazo.
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Añadir vencimientos |
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Modificar vencimientos |
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Eliminar vencimiento |
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Visualizar |
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Localizar |
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Marcar para procesar |
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Procesamiento del Vto. |
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Cambio estado |
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Salir |
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Listados |
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En
Euros |
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Fuentes |
Posicionado en cualquier lugar del fichero, pulsemos la letra (A) de Añadir.
Fecha
de vencimiento.- Por defecto la fecha del sistema, aunque el cursor se
encuentra en este punto detenido por si el operador desea introducir cualquier
otra.
Subcuenta.- A la que imputaremos el vencimiento. Dependiendo de la naturaleza de la cuenta que se trate, el programa, automáticamente decidirá si la cantidad introducida es a pagar o a cobrar.
Banco.- Por el que normalmente se producirá el pago o cobro del vencimiento.
Concepto.- Literal aplicable a cada registro como recordatorio del mismo.
Importe.- Cantidad del vencimiento.
Tipo.- Fichero de Tipos de vencimiento, para que el operador pueda agrupar distintos movimientos mediante distintas codificaciones con objeto de obtener listados diferentes.
PreProceso
Entendemos
por preprocesar uno o varios vencimientos, él colocarles una marca de
identificación para que, al ejecutar la opción, Contaplus efectúe directa y
automáticamente los correspondientes asientos al diario, marcado o borrado del
vencimiento y cheque bancario, si procede.
Generar cheque en fichero de cheques.- En el caso de ser un vencimiento de pago, si marcamos esta opción, el programa, generará automáticamente un cheque/talón en el fichero de cheques para posteriormente poder imprimir dicho fichero y pagar al acreedor correspondiente.
Generar asiento en fichero de diario.- Si marcamos esta opción, el programa, generará automáticamente el asiento correspondiente en el fichero de diario. Si no seleccionamos esta opción deberemos introducir los datos correspondientes a dicho asiento manualmente en la pantalla de gestión de asientos del diario.
Fecha de Pago.- Fecha con la que se efectuará el asiento.
Banco.- Cuenta en la que se efectuará el cargo o abono correspondiente al vencimiento a procesar.
Concepto.- Concepto que figurará en el asiento. Incluye búsqueda incremental.
Documento.- Nº. de documento que contendrá el asiento.
Procesado de vencimientos .- Pulsando este botón, el programa realizará el proceso de los vencimientos marcados para prepocesar.
Cambio
de Estado
En la columna primera de la ventana de vencimientos, el programa da por defecto el valor NO, representado por unas aspas en rojo, a todos los movimientos introducidos. Sin embargo, con este botón de cambio de estado de un vencimiento, podremos modificarlo manualmente según corresponda en cada momento.
Imprimir Vencimientos
Nos presenta por pantalla, impresora o fichero de datos, la información contenida, en esta tabla.
Orden
de salida
- Información ordenada por Fechas
- Subcuentas
- Tipos de vencimiento
Opciones
Para todos aquellos registros que cumplan la condición de que su estado sea:
- Pendientes
- Pagados (Realizados)
- Todos
Condiciones para el listado
- Entre dos fechas determinadas.
- De una a otra subcuenta. Si ambas son la misma, el listado se efectuará de esa única subcuenta. Incluye búsqueda incremental.
- Tipos. Para aquellos comprendidos entre los escogidos (clasificación alfanumérica).
- Bancos. Cuyo cargo o abono se haya producido a los bancos comprendidos entre las subcuentas que se desee.
- Saldo bancario. Cantidad inicial asignada al banco o bancos (suma de saldos bancarios caso de considerar varios en el listado), que se tomará como base para las operaciones de saldo en el Cash-Flow.
- Modelo reducido.
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